中金金利C(003812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金金利C(003812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,921,518.38	57,532,190.56	22,774,054.99	37,323,870.94
利息合计	338,883.56	744,194.91	325,149.52	1,081,720.98
其中：存款利息收入	23,785.92	145,937.99	123,050.15	392,671.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	315,097.64	598,256.92	202,099.37	689,049.01
投资收益合计	21,914,090.77	67,937,219.01	23,029,111.52	20,127,518.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,914,090.77	67,937,219.01	23,029,111.52	20,127,518.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,668,517.44	-11,149,229.39	-580,211.75	16,114,350.33
其他收入	26.61	6.03	5.70	281.59
费用	6,812,336.43	12,194,741.53	5,967,853.68	3,953,256.33
管理人报酬	3,121,716.31	6,147,938.25	3,020,877.79	1,967,844.52
基金托管费	1,040,572.05	2,049,312.75	1,006,959.31	655,948.04
销售服务费	499.26	16,589.58	230.43	656.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,463,337.06	3,634,711.75	1,774,364.32	1,209,003.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,463,337.06	3,634,711.75	1,774,364.32	1,209,003.75
其他费用	113,673.17	231,624.34	114,093.30	108,964.61
利润总额	26,109,181.95	45,337,449.03	16,806,201.31	33,370,614.61

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