东方臻享纯债债券A(003837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,459,334.10 |
27,449,254.12 |
89,265,554.15 |
52,512,118.66 |
| 本期利润 |
35,537,619.28 |
22,894,732.10 |
82,999,112.02 |
56,095,673.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.17 |
3.85 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.17 |
3.91 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
11,136,234.41 |
3,252,125.40 |
8,043,500.09 |
5,536,728.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,901,805,150.32 |
1,925,170,216.00 |
1,965,053,591.20 |
2,180,208,477.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.49 |
45.51 |
43.82 |
41.89 |
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