东方臻享纯债债券A(003837)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻享纯债债券A(003837)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,227,287.79	55,790,543.62	34,436,920.28	177,734,037.44
利息合计	15,120.94	73,552.90	48,264.33	527,178.39
其中：存款利息收入	13,900.08	48,245.74	27,708.68	93,618.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,220.86	25,307.16	20,555.65	433,559.46
投资收益合计	28,223,265.11	71,346,853.19	40,260,104.53	188,638,802.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,223,265.11	71,346,853.19	40,260,104.53	188,638,802.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,988,901.74	-15,630,641.58	-5,871,767.06	-11,460,514.22
其他收入	-	779.11	318.48	28,570.57
费用	5,371,758.56	14,651,744.81	7,609,937.09	27,980,633.68
管理人报酬	3,194,555.76	6,783,745.68	3,461,704.25	11,593,518.01
基金托管费	938,602.14	2,261,248.63	1,153,901.45	3,864,506.09
销售服务费	117,478.98	331,167.61	185,930.59	1,705,574.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	931,696.98	4,836,772.61	2,572,025.06	10,016,496.13
其中：卖出回购金融资产支出	931,696.98	4,836,772.61	2,572,025.06	10,016,496.13
其他费用	103,590.81	216,310.87	105,761.76	234,083.62
利润总额	30,855,529.23	41,138,798.81	26,826,983.19	149,753,403.76

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