永赢丰益债券(003898)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,535,884.20 |
208,313,365.90 |
104,091,551.56 |
240,652,074.59 |
| 本期利润 |
152,411,938.80 |
92,507,053.22 |
62,071,707.59 |
315,002,600.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.10 |
0.74 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.11 |
0.74 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
7,988,008.82 |
186,799,856.77 |
82,578,064.74 |
28,885,974.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,355,695,966.70 |
8,472,632,010.51 |
8,442,198,311.16 |
8,430,528,120.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.71 |
37.21 |
36.72 |
35.71 |
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