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永赢丰益债券(003898)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	173,392,523.17	161,315,232.74	100,937,622.11	359,067,476.93
利息合计	41,339.21	19,886,744.85	10,304,619.46	1,612,726.30
其中：存款利息收入	34,418.49	19,865,890.39	10,301,819.64	543,736.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,920.72	20,854.46	2,799.82	1,068,990.00
投资收益合计	111,475,129.36	257,234,800.51	132,652,846.56	283,104,224.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,069,136.49	255,924,595.80	131,899,640.06	275,675,583.78
资产支持证券投资收益	405,992.87	1,310,204.71	753,206.50	7,428,641.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,876,054.60	-115,806,312.68	-42,019,843.97	74,350,525.69
其他收入	-	0.06	0.06	-
费用	20,980,584.37	68,808,179.52	38,865,914.52	44,064,876.65
管理人报酬	12,533,697.78	25,277,638.40	12,503,731.66	25,835,301.37
基金托管费	2,088,949.65	4,212,939.71	2,083,955.26	4,653,532.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,033,236.75	39,028,841.36	24,158,789.23	12,710,613.00
其中：卖出回购金融资产支出	6,033,236.75	39,028,841.36	24,158,789.23	12,710,613.00
其他费用	118,754.33	253,395.68	127,695.09	265,591.33
利润总额	152,411,938.80	92,507,053.22	62,071,707.59	315,002,600.28

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