博时慧选纯债定开债(003963)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,237,114.31 |
53,467,595.48 |
27,621,404.74 |
68,093,980.32 |
| 本期利润 |
17,618,322.30 |
18,153,703.01 |
14,091,035.01 |
91,771,692.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.88 |
0.67 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.88 |
0.68 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,468,482.45 |
39,627,326.37 |
29,911,604.25 |
97,367,453.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
997,463,914.98 |
2,020,403,432.05 |
2,022,679,256.98 |
2,103,665,469.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.86 |
34.55 |
34.29 |
33.38 |
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