博时慧选纯债定开债(003963)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时慧选纯债定开债(003963)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,146,859.73	33,189,552.49	21,500,143.70	109,259,740.29
利息合计	72,120.63	58,027.88	39,978.46	167,213.89
其中：存款利息收入	15,885.27	39,457.23	21,407.81	146,936.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,235.36	18,570.65	18,570.65	20,277.87
投资收益合计	10,693,531.11	68,445,417.08	34,990,534.97	85,414,814.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,693,531.11	68,445,417.08	34,990,534.97	85,414,814.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,381,207.99	-35,313,892.47	-13,530,369.73	23,677,711.69
其他收入	-	-	-	-
费用	3,528,537.43	15,035,849.48	7,409,108.69	17,488,048.28
管理人报酬	1,580,928.17	6,174,682.04	3,117,572.10	6,194,229.02
基金托管费	526,975.99	2,058,227.30	1,039,190.70	2,064,742.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,274,914.99	6,454,082.51	3,074,593.41	8,814,483.16
其中：卖出回购金融资产支出	1,274,914.99	6,454,082.51	3,074,593.41	8,814,483.16
其他费用	117,334.70	255,356.81	124,890.08	280,773.84
利润总额	17,618,322.30	18,153,703.01	14,091,035.01	91,771,692.01

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