东方民丰回报赢安混合C(004006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,547,466.04 |
12,321.62 |
25,333.70 |
-5,843.26 |
| 本期利润 |
-1,256,051.79 |
144,468.23 |
11,053.46 |
5,525.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.26 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.91 |
25.66 |
2.18 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
17.33 |
2.04 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-617,882.02 |
75,680.60 |
23,450.73 |
3,378.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,844,110.41 |
1,691,530.86 |
798,623.88 |
352,223.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.68 |
17.47 |
2.16 |
0.12 |
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