东方民丰回报赢安混合C(004006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方民丰回报赢安混合C(004006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,892,624.31	6,750,644.39	6,237,571.49	6,801,968.97
利息合计	2,632.11	71,887.29	71,238.17	175,191.75
其中：存款利息收入	2,632.11	12,092.41	11,492.75	27,057.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	59,794.88	59,745.42	148,134.64
投资收益合计	-3,037,537.79	13,885,794.82	13,882,310.13	-2,400,689.36
其中：股票投资收益	-1,978,954.38	4,672,261.55	4,674,644.15	-6,287,941.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,063,442.13	8,791,603.78	8,789,996.29	2,626,912.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,858.72	421,929.49	417,669.69	1,260,339.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	992,706.39	-7,213,085.11	-7,715,985.90	9,027,411.37
其他收入	149,574.98	6,047.39	9.09	55.21
费用	112,660.75	1,203,502.30	1,155,555.89	2,561,514.63
管理人报酬	78,740.95	898,115.19	887,707.91	1,953,659.57
基金托管费	14,763.90	168,396.64	166,445.26	366,311.20
销售服务费	15,944.59	1,656.76	751.09	799.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	943.13	137.15	-	37,073.67
其中：卖出回购金融资产支出	943.13	137.15	-	37,073.67
其他费用	2,186.09	131,028.33	96,496.11	192,986.50
利润总额	-2,005,285.06	5,547,142.09	5,082,015.60	4,240,454.34

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