博时民泽纯债债券A(004136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,522,493.37 |
70,300,295.62 |
42,108,879.93 |
103,203,846.45 |
| 本期利润 |
14,285,649.45 |
35,946,482.22 |
26,424,890.12 |
141,332,475.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.98 |
0.75 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.03 |
0.66 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
136,193,146.09 |
113,579,378.46 |
453,946,403.64 |
360,836,007.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,211,118,712.16 |
1,010,269,147.67 |
4,157,992,354.79 |
3,190,698,547.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.28 |
32.44 |
31.96 |
31.09 |
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