博时民泽纯债债券A(004136)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时民泽纯债债券A(004136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,624,829.87	62,628,874.34	40,766,364.20	166,313,715.39
利息合计	87,759.65	739,085.74	240,494.14	528,153.57
其中：存款利息收入	9,314.70	162,811.55	49,733.55	233,824.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,444.95	576,274.19	190,760.59	294,329.55
投资收益合计	16,773,643.93	96,243,541.90	56,209,864.16	127,656,804.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,773,643.93	96,243,541.90	56,209,864.16	127,656,804.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,763,392.65	-34,353,753.75	-15,683,994.25	38,128,708.74
其他收入	33.64	0.45	0.15	48.41
费用	4,338,047.12	26,682,365.92	14,341,456.39	24,981,066.05
管理人报酬	1,554,836.15	11,036,862.64	5,263,143.70	9,341,337.09
基金托管费	518,278.68	3,678,954.23	1,754,381.30	3,113,778.94
销售服务费	44.00	1.46	0.53	3.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,118,518.49	11,613,344.79	7,151,557.89	12,145,983.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,118,518.49	11,613,344.79	7,151,557.89	12,145,983.95
其他费用	118,163.97	248,629.97	122,988.03	251,353.28
利润总额	14,286,782.75	35,946,508.42	26,424,907.81	141,332,649.34

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