中欧价值智选混合C(004235)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-26,105,408.99 |
609,688,796.81 |
145,088,600.27 |
-503,124,016.06 |
| 本期利润 |
-195,848,899.98 |
567,094,657.66 |
140,261,953.31 |
244,045,871.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.85 |
1.25 |
0.30 |
0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.95 |
29.04 |
7.69 |
15.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.43 |
33.49 |
8.89 |
17.04 |
| 期末可供分配利润 |
278,658,737.91 |
803,728,038.81 |
467,246,040.69 |
287,218,685.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.80 |
1.96 |
0.93 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
600,251,998.96 |
2,024,995,980.57 |
2,026,932,421.58 |
1,693,875,752.31 |
| 期末基金份额净值 |
3.88 |
4.94 |
4.03 |
3.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.51 |
184.48 |
132.06 |
113.11 |
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