中欧价值智选混合C(004235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值智选混合C(004235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-595,060,694.60	1,788,881,854.36	532,877,763.00	844,227,496.80
利息合计	429,041.76	1,487,378.55	452,679.71	648,287.62
其中：存款利息收入	429,041.76	1,487,378.55	452,679.71	648,287.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,657,942.00	1,821,615,331.65	491,287,172.81	-1,519,838,604.83
其中：股票投资收益	46,306,122.98	1,718,496,429.03	395,891,974.73	-1,538,307,408.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	523,319.20	2,440,960.43	1,036,752.35	5,292,472.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-107,905,445.75	-42,171,460.49	-341,855.97	-40,481,606.64
股利收益	20,418,061.57	142,849,402.68	94,700,301.70	53,657,937.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-556,243,690.98	-36,615,168.22	40,178,284.50	2,362,511,863.36
其他收入	1,411,896.62	2,394,312.38	959,625.98	905,950.65
费用	28,574,189.66	95,376,947.47	46,045,757.65	81,893,780.21
管理人报酬	20,609,032.85	68,113,432.50	33,182,979.52	59,252,363.19
基金托管费	3,434,838.78	11,352,238.76	5,530,496.59	9,875,393.88
销售服务费	4,367,916.92	15,610,422.23	7,206,214.58	12,504,824.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,016.79	1,016.79	10,498.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,016.79	1,016.79	10,498.66
其他费用	160,964.41	263,627.43	125,050.17	250,634.00
利润总额	-623,634,884.26	1,693,504,906.89	486,832,005.35	762,333,716.59

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