前海开源沪港深裕鑫A(004316)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,578,497.01 |
50,248,385.83 |
47,234,995.58 |
-12,343,725.76 |
| 本期利润 |
47,674,928.44 |
63,120,091.24 |
91,963,203.25 |
56,827,760.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
0.24 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
8.21 |
19.95 |
17.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
8.81 |
25.41 |
18.19 |
| 期末可供分配利润 |
97,474,631.30 |
194,816,046.91 |
174,948,202.64 |
79,350,118.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.43 |
0.32 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
346,097,565.34 |
646,525,574.66 |
729,572,930.68 |
410,406,469.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.43 |
1.32 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.33 |
133.73 |
114.80 |
102.44 |
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