首页 - 基金 - 前海开源沪港深裕鑫A(004316) - 基金净值
前海开源沪港深裕鑫A(004316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0654 1.7154
2 2023-02-10 1.0569 1.7069
3 2023-02-03 1.0558 1.7058
4 2023-01-20 1.0783 1.7283
5 2023-01-19 1.0580 1.7080
6 2023-01-13 1.0479 1.6979
7 2023-01-12 1.0429 1.6929
8 2023-01-11 1.0372 1.6872
9 2023-01-10 1.0352 1.6852
10 2023-01-09 1.0435 1.6935
11 2023-01-06 1.0412 1.6912
12 2023-01-05 1.0363 1.6863
13 2023-01-04 1.0399 1.6899
14 2023-01-03 1.0359 1.6859
15 2022-12-31 1.0204 1.6704
16 2022-12-30 1.0204 1.6704
17 2022-12-29 1.0165 1.6665
18 2022-12-28 1.0262 1.6762
19 2022-12-27 0.9995 1.6495
20 2022-12-26 1.0027 1.6527
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