汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,297,640.86 |
49,274,178.44 |
4,736,372.64 |
-32,498,471.16 |
| 本期利润 |
-17,922,249.56 |
47,223,102.70 |
8,116,369.37 |
-22,985,601.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
0.81 |
0.14 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.53 |
35.40 |
6.49 |
-17.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.82 |
45.09 |
11.03 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
34,302,098.75 |
71,796,086.24 |
47,628,892.12 |
36,715,478.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.58 |
0.74 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
62,303,097.48 |
126,325,650.56 |
137,306,143.54 |
107,471,256.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.77 |
2.12 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.50 |
177.49 |
112.35 |
91.25 |
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