汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,033,489.26	49,244,191.78	9,058,221.12	-20,539,125.76
利息合计	27,587.91	58,493.32	13,802.62	31,725.38
其中：存款利息收入	27,587.91	58,493.32	13,802.62	31,725.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,981,451.38	50,709,151.40	5,518,855.77	-30,339,880.85
其中：股票投资收益	2,450,395.60	49,834,949.51	4,895,247.29	-31,523,212.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,436.53	2,436.53	1,514.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	531,055.78	871,765.36	621,171.95	1,181,817.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,219,890.42	-2,051,075.74	3,379,996.73	9,512,869.69
其他收入	177,361.87	527,622.80	145,566.00	256,160.02
费用	888,760.30	2,021,089.08	941,851.75	2,446,475.71
管理人报酬	693,526.34	1,594,906.35	739,071.84	1,959,489.25
基金托管费	115,587.72	265,817.73	123,178.67	326,581.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,646.24	160,365.00	79,601.24	160,405.00
利润总额	-17,922,249.56	47,223,102.70	8,116,369.37	-22,985,601.47

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