中欧康裕混合A(004442)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,204,056.46 |
296,465.14 |
1,946,669.40 |
1,359,849.78 |
| 本期利润 |
974,557.66 |
278,855.01 |
2,952,873.14 |
1,735,976.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
1.17 |
5.56 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
1.18 |
6.12 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,096,541.91 |
4,627,364.50 |
4,689,755.41 |
7,904,424.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.25 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,205,060.18 |
23,265,664.10 |
24,752,228.93 |
49,379,185.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.62 |
44.24 |
42.56 |
37.57 |
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