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中欧康裕混合A(004442)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 1.2945 1.4765
2 2025-12-29 1.2945 1.4765
3 2025-12-26 1.2959 1.4779
4 2025-12-25 1.2971 1.4791
5 2025-12-24 1.2943 1.4763
6 2025-12-23 1.2903 1.4723
7 2025-12-22 1.2911 1.4731
8 2025-12-19 1.2893 1.4713
9 2025-12-18 1.2870 1.4690
10 2025-12-17 1.2854 1.4674
11 2025-12-16 1.2810 1.4630
12 2025-12-15 1.2836 1.4656
13 2025-12-12 1.2846 1.4666
14 2025-12-11 1.2835 1.4655
15 2025-12-10 1.2863 1.4683
16 2025-12-09 1.2841 1.4661
17 2025-12-08 1.2875 1.4695
18 2025-12-05 1.2852 1.4672
19 2025-12-04 1.2798 1.4618
20 2025-12-03 1.2808 1.4628
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