前海开源润和债券C(004603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,280,388.50 |
3,760,073.04 |
18,366,733.87 |
6,328,660.52 |
| 本期利润 |
475,757.91 |
1,431,771.08 |
23,969,903.31 |
7,730,831.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.42 |
6.07 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.74 |
6.91 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
6,427,845.29 |
15,860,635.87 |
24,745,057.05 |
14,536,336.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
93,807,842.30 |
241,404,163.16 |
443,752,500.13 |
446,693,839.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.24 |
1.24 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.92 |
34.37 |
33.38 |
28.67 |
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