前海开源润和债券C(004603)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2720 |
1.3770 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2716 |
1.3766 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2718 |
1.3768 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2704 |
1.3754 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2702 |
1.3752 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2705 |
1.3755 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2699 |
1.3749 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2702 |
1.3752 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2700 |
1.3750 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2698 |
1.3748 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2701 |
1.3751 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2701 |
1.3751 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2700 |
1.3750 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2696 |
1.3746 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2696 |
1.3746 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2686 |
1.3736 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2688 |
1.3738 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2685 |
1.3735 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2698 |
1.3748 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2709 |
1.3759 |
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