华夏短债债券C(004673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,945,340.13 |
40,172,024.69 |
19,868,895.19 |
53,199,294.09 |
| 本期利润 |
20,740,399.82 |
27,917,111.74 |
14,814,499.54 |
65,630,047.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.40 |
0.78 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
1.43 |
0.79 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
242,537,959.34 |
183,469,905.63 |
146,483,145.47 |
134,864,644.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,577,575,484.47 |
2,116,991,095.84 |
1,891,067,363.19 |
1,995,259,287.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.06 |
20.98 |
20.21 |
19.27 |
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