华夏短债债券C(004673)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏短债债券C(004673)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,274,090.21	163,404,730.13	89,716,030.62	475,009,581.49
利息合计	672,991.45	1,303,202.25	687,475.37	3,511,907.89
其中：存款利息收入	646,584.01	1,166,584.85	556,709.18	3,131,999.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,407.44	136,617.40	130,766.19	379,907.92
投资收益合计	98,351,666.02	208,047,456.78	110,172,479.12	412,058,381.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,351,666.02	208,047,456.78	110,172,479.12	412,058,381.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,119,143.45	-46,259,162.03	-21,382,471.64	58,212,799.05
其他收入	130,289.29	313,233.13	238,547.77	1,226,492.97
费用	29,534,150.96	53,486,730.23	24,501,370.29	115,383,962.41
管理人报酬	12,471,684.29	22,203,909.90	11,802,991.83	40,515,430.39
基金托管费	4,157,228.05	7,401,303.29	3,934,330.62	13,505,143.39
销售服务费	1,645,720.89	2,298,001.21	1,113,117.08	4,020,364.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,889,807.63	20,694,617.11	7,149,019.17	55,948,389.96
其中：卖出回购金融资产支出	10,889,807.63	20,694,617.11	7,149,019.17	55,948,389.96
其他费用	154,492.78	296,009.76	141,041.25	316,064.34
利润总额	75,739,939.25	109,917,999.90	65,214,660.33	359,625,619.08

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