| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,228.18 | 16,545.36 | 8,945.18 | 22,224.76 |
| 本期利润 | 8,228.18 | 16,545.36 | 8,945.18 | 22,224.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.28 | 0.70 | 0.39 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,444,901.26 | 3,286,975.94 | 2,192,373.33 | 2,507,539.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.50 | 18.17 | 17.80 | 17.34 |
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