前海联合汇盈货币A(004699)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,939.19 |
27,370.32 |
14,172.55 |
64,421.75 |
| 利息合计 |
15,939.19 |
27,202.81 |
14,005.04 |
50,214.13 |
| 其中：存款利息收入 |
7,110.73 |
11,075.21 |
5,315.08 |
13,976.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,828.46 |
16,127.60 |
8,689.96 |
36,237.99 |
| 投资收益合计 |
- |
167.51 |
167.51 |
14,207.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
167.51 |
167.51 |
14,207.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
6,884.64 |
10,688.50 |
5,154.00 |
18,176.66 |
| 管理人报酬 |
2,377.91 |
3,574.82 |
1,723.87 |
7,076.03 |
| 基金托管费 |
792.64 |
1,191.67 |
574.70 |
2,358.74 |
| 销售服务费 |
3,714.09 |
5,922.01 |
2,855.43 |
6,979.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
- |
- |
1,762.14 |
| 利润总额 |
9,054.55 |
16,681.82 |
9,018.55 |
46,245.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
