平安中短债债券C(004828)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
353,652.87 |
21,819.61 |
19,036.20 |
301,897.71 |
| 本期利润 |
404,358.62 |
4,900.05 |
2,533.45 |
315,958.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.48 |
0.14 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.54 |
0.62 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
8,105,481.86 |
31,342.28 |
26,551.61 |
1,236,987.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
65,533,846.06 |
268,296.54 |
247,158.53 |
12,539,761.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.54 |
26.14 |
25.00 |
24.23 |
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