平安中短债债券C(004828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中短债债券C(004828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,884,675.42	44,205,186.82	25,321,319.26	193,121,561.94
利息合计	712,679.38	1,050,261.62	555,664.21	2,019,667.97
其中：存款利息收入	131,831.65	240,319.64	135,198.28	833,456.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	580,847.73	809,941.98	420,465.93	1,186,211.58
投资收益合计	28,304,705.03	52,043,996.29	31,126,222.02	184,838,176.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,118,374.40	52,774,727.67	32,368,503.70	190,961,807.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	186,330.63	-730,731.38	-1,242,281.68	-6,123,631.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,119,623.55	-8,898,601.05	-6,366,324.85	6,155,751.29
其他收入	747,667.46	9,529.96	5,757.88	107,966.27
费用	7,113,035.78	13,426,361.38	8,361,402.22	46,446,675.36
管理人报酬	3,726,992.28	5,839,309.64	3,495,553.65	16,323,419.72
基金托管费	1,242,330.71	1,946,436.60	1,165,184.58	5,441,139.97
销售服务费	166,318.96	334,175.75	186,214.84	664,144.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,765,411.44	4,802,637.07	3,232,659.64	23,067,850.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,765,411.44	4,802,637.07	3,232,659.64	23,067,850.89
其他费用	134,228.84	280,350.82	141,420.25	330,208.28
利润总额	26,771,639.64	30,778,825.44	16,959,917.04	146,674,886.58

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