广发中证全指建筑材料指数C(004857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-165,654,209.42 |
961,483.21 |
-51,481,447.56 |
-34,613,235.60 |
| 本期利润 |
-67,665,892.57 |
-6,898,460.19 |
-15,139,412.84 |
-38,968,763.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.90 |
-2.73 |
-5.68 |
-13.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.23 |
-2.74 |
-4.22 |
-12.47 |
| 期末可供分配利润 |
-133,934,615.41 |
-67,995,115.27 |
-64,539,487.53 |
-56,488,058.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
371,830,333.47 |
264,701,778.36 |
254,577,990.49 |
246,756,138.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.52 |
-13.40 |
-10.96 |
-18.63 |
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