广发中证全指建筑材料指数C(004857)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发中证全指建筑材料指数C(004857) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证全指建筑材料指数C(004857)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	143,178.63	-	114,682.56	131,555.93
存出保证金	70,653.37	1,014,020.35	10,813.88	37,282.99
交易性金融资产	404,592,123.66	613,346,025.56	488,485,933.55	497,684,898.98
其中：股票投资	404,490,861.11	613,245,422.55	488,485,933.55	497,684,898.98
债券投资	101,262.55	100,603.01	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,875.64	131,253.24	27,921.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,339,783.51	1,229,312.57	655,865.90	1,472,538.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	431,113,171.47	660,597,503.41	530,501,609.34	537,845,046.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,701,813.55	7,180,718.63	4,122,111.64	2,247,148.08
应付管理人报酬	185,579.72	283,728.54	216,791.48	238,340.73
应付托管费	37,115.94	56,745.73	43,358.28	47,668.15
应付销售服务费	46,358.82	64,751.40	43,572.35	45,655.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,568.98	106,249.56	118,345.78	106,992.80
负债合计	5,065,437.01	7,692,193.86	4,544,179.53	2,685,805.64
所有者权益
实收基金	515,240,639.10	682,287,228.89	606,049,621.89	600,025,014.55
未分配利润	-89,192,904.64	-29,381,919.34	-80,092,192.08	-64,865,773.43
所有者权益合计	426,047,734.46	652,905,309.55	525,957,429.81	535,159,241.12
负债及所有者权益总计	431,113,171.47	660,597,503.41	530,501,609.34	537,845,046.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年