华润元大润泽债券A(004893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
263,707.36 |
2,347,602.14 |
1,260,208.03 |
16,962,890.08 |
| 本期利润 |
823,372.04 |
478,509.67 |
207,175.24 |
18,589,202.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.33 |
0.15 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.34 |
0.14 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
5,947,263.20 |
16,411,345.02 |
16,140,180.34 |
15,935,356.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
45,956,846.42 |
143,381,110.97 |
143,111,287.79 |
142,925,344.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
18.63 |
18.39 |
18.23 |
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