华润元大润泽债券A(004893)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1542 |
1.2096 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1535 |
1.2089 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1521 |
1.2075 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1525 |
1.2079 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1524 |
1.2078 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1520 |
1.2074 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1513 |
1.2067 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1508 |
1.2062 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1493 |
1.2047 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1491 |
1.2045 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1493 |
1.2047 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1488 |
1.2042 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1490 |
1.2044 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1487 |
1.2041 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1487 |
1.2041 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1489 |
1.2043 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1488 |
1.2042 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1486 |
1.2040 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1480 |
1.2034 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1478 |
1.2032 |
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