| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14.44 | 46.99 | 22.34 | 72.68 |
| 本期利润 | 23.40 | 20.37 | 11.53 | 100.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | 1.32 | 0.74 | 5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.51 | 1.32 | 0.74 | 6.09 |
| 期末可供分配利润 | 62.29 | 47.85 | 35.96 | 23.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,568.90 | 1,545.50 | 1,548.46 | 1,546.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.41 | 20.58 | 19.89 | 19.01 |
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