华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏鼎瑞三个月定开债C(004922) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,179,234.26	73,794,768.40	40,426,794.48	251,748,078.31
利息合计	154,582.23	216,363.74	104,172.78	849,413.50
其中：存款利息收入	154,582.23	206,648.67	94,457.71	849,413.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,715.07	9,715.07	-
投资收益合计	41,574,528.55	132,148,086.59	65,208,429.56	196,142,403.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,574,528.55	132,148,086.59	65,208,429.56	196,142,403.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,450,123.48	-58,569,682.54	-24,885,807.86	54,756,260.93
其他收入	-	0.61	-	-
费用	13,756,413.61	29,434,422.93	14,658,216.69	42,714,108.90
管理人报酬	4,526,061.29	10,374,097.14	5,278,739.40	10,654,376.26
基金托管费	1,508,687.11	3,458,032.36	1,759,579.79	3,551,458.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,450,017.99	14,997,394.58	7,318,217.50	27,857,155.90
其中：卖出回购金融资产支出	7,450,017.99	14,997,394.58	7,318,217.50	27,857,155.90
其他费用	118,014.94	227,311.70	112,774.24	239,311.31
利润总额	45,422,820.65	44,360,345.47	25,768,577.79	209,033,969.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年