| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 28,076,665.33 | 80,065,902.04 | 45,328,164.20 | 139,108,096.85 |
| 本期利润 | 28,076,665.33 | 80,065,902.04 | 45,328,164.20 | 139,108,096.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.43 | 0.76 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 4,073,085,372.77 | 4,670,968,502.65 | 5,756,618,193.21 | 5,821,705,836.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.92 | 7.25 | 6.54 | 5.74 |
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