银华惠添益货币C(004964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华惠添益货币C(004964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	605,978,987.85	1,031,726,711.21	489,642,038.18	779,953,016.65
利息合计	370,524,683.58	559,691,222.71	258,153,658.05	449,357,302.57
其中：存款利息收入	258,935,030.68	355,999,553.74	152,857,783.75	248,396,543.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,589,652.90	203,691,668.97	105,295,874.30	200,960,758.80
投资收益合计	235,454,289.27	472,035,473.50	231,488,380.13	330,595,714.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,454,289.27	472,035,473.50	231,488,380.13	330,595,714.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	15.00	15.00	-	-
费用	261,122,934.94	384,747,008.87	172,905,295.45	229,635,264.32
管理人报酬	99,832,627.15	162,921,471.89	72,708,408.37	101,591,786.86
基金托管费	16,638,771.35	27,153,578.74	12,118,068.12	16,931,964.39
销售服务费	77,835,991.70	122,280,562.09	53,434,979.64	66,936,444.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,679,624.32	72,118,654.95	34,519,383.95	43,845,529.94
其中：卖出回购金融资产支出	66,679,624.32	72,118,654.95	34,519,383.95	43,845,529.94
其他费用	122,738.35	247,400.00	122,938.35	247,200.00
利润总额	344,856,052.91	646,979,702.34	316,736,742.73	550,317,752.33

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