金鹰添瑞中短债C(005011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
947,157.00 |
2,617,454.98 |
1,559,771.04 |
4,240,286.22 |
| 本期利润 |
1,459,150.64 |
1,861,840.71 |
1,145,506.46 |
5,911,261.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.14 |
0.59 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.42 |
0.79 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,261,454.84 |
4,755,080.62 |
4,659,573.01 |
11,031,156.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
140,416,677.08 |
123,082,816.30 |
130,642,783.56 |
307,528,782.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.50 |
27.13 |
26.34 |
25.35 |
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