金鹰添瑞中短债C(005011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添瑞中短债C(005011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,911,897.20	69,145,486.46	34,436,255.52	82,961,863.88
利息合计	637,504.31	844,021.92	65,120.76	564,509.79
其中：存款利息收入	89,771.60	87,731.45	57,382.16	154,295.80
债券利息收入	-	300,000.00	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	547,732.71	456,290.47	7,738.60	410,213.99
投资收益合计	57,134,574.66	76,047,476.39	38,099,186.35	65,889,066.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,134,574.66	76,047,476.39	38,099,186.35	65,715,669.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	173,397.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,094,633.12	-8,227,023.29	-3,734,096.19	16,471,242.75
其他收入	45,185.11	481,011.44	6,044.60	37,044.56
费用	13,334,440.43	20,882,254.29	11,425,820.26	15,576,795.33
管理人报酬	7,559,877.31	8,604,951.42	4,114,786.95	6,534,734.26
基金托管费	2,519,959.04	2,868,317.10	1,371,595.66	2,178,244.72
销售服务费	472,807.49	727,382.35	397,084.83	859,252.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,559,116.55	8,268,663.87	5,329,579.70	5,653,264.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,559,116.55	8,268,663.87	5,329,579.70	5,653,264.35
其他费用	133,166.49	271,839.27	135,922.43	255,586.97
利润总额	61,577,456.77	48,263,232.17	23,010,435.26	67,385,068.55

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