博时中证500指数增强A(005062)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,435,515.48 |
69,703,280.60 |
55,245.22 |
29,770,765.42 |
| 本期利润 |
41,492,332.87 |
88,949,281.22 |
21,124,605.81 |
28,086,627.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.40 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
28.44 |
6.45 |
9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.79 |
32.51 |
6.51 |
9.17 |
| 期末可供分配利润 |
119,768,337.01 |
109,193,704.25 |
73,725,111.20 |
74,361,660.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.66 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
250,163,971.31 |
278,349,563.52 |
321,571,828.47 |
340,857,515.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.69 |
1.36 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.94 |
69.48 |
36.23 |
27.90 |
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