博时中证500指数增强A(005062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证500指数增强A(005062)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,683,277.56	124,241,936.45	30,279,846.12	43,778,165.98
利息合计	54,557.97	119,975.32	59,595.21	152,711.64
其中：存款利息收入	54,557.97	119,975.32	59,595.21	152,711.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,864,592.91	101,106,852.89	2,597,271.90	44,258,420.65
其中：股票投资收益	58,142,244.51	94,645,318.16	-1,158,244.80	36,818,440.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,632.58	219,147.16	10,710.10	33,185.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-11,181.52
股利收益	2,714,715.82	6,242,387.57	3,744,806.60	7,417,975.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,274,590.78	22,899,832.26	27,566,724.76	-667,683.54
其他收入	38,717.46	115,275.98	56,254.25	34,717.23
费用	2,574,862.14	5,749,188.16	2,888,462.25	5,674,313.65
管理人报酬	1,886,446.39	4,243,898.26	2,132,293.22	4,095,230.30
基金托管费	377,289.28	848,779.72	426,458.66	819,046.05
销售服务费	225,459.79	443,798.30	202,988.20	394,702.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,282.81	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,282.81	-	-	-
其他费用	83,356.40	212,711.76	126,722.13	365,334.57
利润总额	57,108,415.42	118,492,748.29	27,391,383.87	38,103,852.33

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