富荣福康混合C(005105)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,083.67 |
862,247.25 |
161,673.09 |
-1,119,568.85 |
| 本期利润 |
33,202.17 |
687,579.17 |
360,055.80 |
-1,352,635.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
0.17 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
13.45 |
19.78 |
-18.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
49.80 |
26.39 |
-12.06 |
| 期末可供分配利润 |
205,622.41 |
714,373.87 |
33,703.78 |
-756,638.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.22 |
0.03 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,271,363.98 |
3,947,033.70 |
1,149,449.70 |
3,336,526.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.03 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.98 |
22.10 |
3.02 |
-18.49 |
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