富荣福康混合C(005105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福康混合C(005105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	237,902.74	2,740,412.47	1,436,363.49	-1,541,143.89
利息合计	1,715.25	4,114.49	1,013.72	6,828.01
其中：存款利息收入	1,715.25	4,114.49	1,013.72	6,828.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-338,166.70	2,271,903.73	990,577.62	-1,165,445.94
其中：股票投资收益	-418,270.42	2,175,369.75	938,987.48	-1,245,688.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,348.22	3,338.14	673.65	3,566.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,755.50	93,195.84	50,916.49	76,675.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	554,446.93	297,726.98	442,616.62	-403,351.10
其他收入	19,907.26	166,667.27	2,155.53	20,825.14
费用	50,816.04	136,224.05	41,473.86	172,984.04
管理人报酬	44,789.55	119,142.48	36,232.71	112,203.39
基金托管费	5,598.71	14,892.76	4,529.06	14,025.48
销售服务费	126.12	508.13	92.09	728.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	301.66	1,680.68	620.00	46,026.75
利润总额	187,086.70	2,604,188.42	1,394,889.63	-1,714,127.93

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