富荣福康混合C(005105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福康混合C(005105)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,740,412.47	1,436,363.49	-1,541,143.89	-1,974,597.02
利息合计	4,114.49	1,013.72	6,828.01	4,266.27
其中：存款利息收入	4,114.49	1,013.72	6,828.01	4,266.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,271,903.73	990,577.62	-1,165,445.94	-1,411,798.74
其中：股票投资收益	2,175,369.75	938,987.48	-1,245,688.06	-1,469,320.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,338.14	673.65	3,566.35	552.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,195.84	50,916.49	76,675.77	56,969.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	297,726.98	442,616.62	-403,351.10	-580,685.26
其他收入	166,667.27	2,155.53	20,825.14	13,620.71
费用	136,224.05	41,473.86	172,984.04	120,938.82
管理人报酬	119,142.48	36,232.71	112,203.39	66,904.24
基金托管费	14,892.76	4,529.06	14,025.48	8,363.10
销售服务费	508.13	92.09	728.42	469.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,680.68	620.00	46,026.75	45,201.81
利润总额	2,604,188.42	1,394,889.63	-1,714,127.93	-2,095,535.84

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