汇安稳裕债券A(005212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,185,091.02 |
-1,119,784.18 |
432,413.91 |
30,336.16 |
| 本期利润 |
-4,139,160.88 |
-905,689.51 |
2,909,393.07 |
31,717.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.01 |
0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
-0.94 |
22.96 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.70 |
1.56 |
19.58 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
834,662.93 |
3,985,492.71 |
6,069,975.54 |
-616,196.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
27,087,828.56 |
68,122,756.46 |
87,308,040.09 |
11,829,864.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.19 |
1.18 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.10 |
35.81 |
33.72 |
12.12 |
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