华商可转债债券C(005284)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,840,731.75 |
131,273,139.60 |
31,779,512.97 |
-53,343,869.83 |
| 本期利润 |
375,501,360.18 |
175,168,042.60 |
35,390,110.41 |
-74,184,692.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.41 |
0.08 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.39 |
24.18 |
5.41 |
-12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.46 |
29.24 |
5.99 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
232,129,534.82 |
53,166,268.13 |
-30,682,954.65 |
-83,360,687.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.11 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,814,083,000.79 |
966,521,011.42 |
492,523,932.00 |
708,392,034.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
1.94 |
1.59 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.31 |
93.87 |
58.99 |
50.01 |
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