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华商可转债债券C(005284)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-25 2.2057 2.2057
2 2026-02-24 2.1773 2.1773
3 2026-02-13 2.1549 2.1549
4 2026-02-12 2.1772 2.1772
5 2026-02-11 2.1470 2.1470
6 2026-02-10 2.1477 2.1477
7 2026-02-09 2.1525 2.1525
8 2026-02-06 2.1012 2.1012
9 2026-02-05 2.0957 2.0957
10 2026-02-04 2.1266 2.1266
11 2026-02-03 2.1360 2.1360
12 2026-02-02 2.0692 2.0692
13 2026-01-30 2.1605 2.1605
14 2026-01-29 2.2100 2.2100
15 2026-01-28 2.2406 2.2406
16 2026-01-27 2.1857 2.1857
17 2026-01-26 2.1734 2.1734
18 2026-01-23 2.1935 2.1935
19 2026-01-22 2.1796 2.1796
20 2026-01-21 2.1675 2.1675
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