前海开源弘泽债券发起式A(005301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,877,719.58 |
32,290,076.92 |
10,923,742.78 |
9,172,212.14 |
| 本期利润 |
17,010,049.53 |
28,715,423.31 |
12,782,457.49 |
13,022,353.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
5.19 |
2.49 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
5.45 |
2.50 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
101,335,335.50 |
63,256,754.08 |
36,136,195.24 |
24,955,431.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
827,421,460.28 |
615,784,446.30 |
526,103,940.18 |
509,235,269.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
7.99 |
4.97 |
2.41 |
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