前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2099 |
1.9229 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2097 |
1.9227 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2093 |
1.9223 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2079 |
1.9209 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2081 |
1.9211 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2075 |
1.9205 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2058 |
1.9188 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2051 |
1.9181 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2037 |
1.9167 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2050 |
1.9180 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2050 |
1.9180 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2049 |
1.9179 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2054 |
1.9184 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2041 |
1.9171 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2049 |
1.9179 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2039 |
1.9169 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2020 |
1.9150 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2032 |
1.9162 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2034 |
1.9164 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2043 |
1.9173 |
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