前海开源弘泽债券发起式C(005302)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
366,712.48 |
844,310.31 |
151,306.15 |
365,630.18 |
| 本期利润 |
400,856.59 |
562,512.14 |
178,211.28 |
418,398.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
4.06 |
2.38 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
5.13 |
2.36 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,603,381.47 |
1,448,433.84 |
388,907.44 |
196,519.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,403,293.60 |
18,391,198.50 |
8,552,955.40 |
7,372,658.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
5.83 |
3.04 |
0.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
