前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-30 |
1.2023 |
1.9101 |
| 2 |
2026-10-29 |
1.2075 |
1.9153 |
| 3 |
2026-10-28 |
1.2098 |
1.9176 |
| 4 |
2026-10-27 |
1.2071 |
1.9149 |
| 5 |
2026-10-26 |
1.2082 |
1.9160 |
| 6 |
2026-10-23 |
1.2073 |
1.9151 |
| 7 |
2026-10-22 |
1.2040 |
1.9118 |
| 8 |
2026-10-21 |
1.2049 |
1.9127 |
| 9 |
2026-10-20 |
1.2056 |
1.9134 |
| 10 |
2026-10-19 |
1.2041 |
1.9119 |
| 11 |
2026-10-16 |
1.2033 |
1.9111 |
| 12 |
2026-10-15 |
1.2020 |
1.9098 |
| 13 |
2026-10-14 |
1.2047 |
1.9125 |
| 14 |
2026-10-13 |
1.2057 |
1.9135 |
| 15 |
2026-10-12 |
1.2053 |
1.9131 |
| 16 |
2026-10-09 |
1.2057 |
1.9135 |
| 17 |
2026-10-08 |
1.2047 |
1.9125 |
| 18 |
2026-09-30 |
1.2056 |
1.9134 |
| 19 |
2026-09-29 |
1.2064 |
1.9142 |
| 20 |
2026-09-28 |
1.2048 |
1.9126 |
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