中银丰禧定期开放债券(005322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,021,852.78 |
78,377,367.19 |
45,808,860.24 |
87,860,415.53 |
| 本期利润 |
37,385,858.80 |
51,314,972.26 |
23,958,274.95 |
102,696,799.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.22 |
0.57 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.23 |
0.57 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
420,432,970.85 |
445,089,199.57 |
429,842,507.70 |
500,088,129.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,048,625,046.51 |
4,073,281,293.65 |
4,158,034,647.83 |
4,232,873,612.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.55 |
26.39 |
25.56 |
24.85 |
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