中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银丰禧定期开放债券(005322) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,674,967.32	75,057,119.10	37,078,719.27	123,369,310.95
利息合计	43,797.00	104,277.51	53,158.76	77,746.96
其中：存款利息收入	38,003.81	89,404.90	40,589.03	49,393.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,793.19	14,872.61	12,569.73	28,353.94
投资收益合计	38,267,164.30	102,015,236.52	58,876,145.80	108,455,180.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,267,164.30	102,015,236.52	58,876,145.80	108,455,180.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,364,006.02	-27,062,394.93	-21,850,585.29	14,836,383.48
其他收入	-	-	-	-
费用	10,289,108.52	23,742,146.84	13,120,444.32	20,672,511.94
管理人报酬	6,080,884.73	12,583,142.23	6,295,942.07	12,684,621.70
基金托管费	2,026,961.53	4,194,380.80	2,098,647.44	4,228,207.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,986,285.24	6,580,206.40	4,530,835.65	3,401,125.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,986,285.24	6,580,206.40	4,530,835.65	3,401,125.49
其他费用	105,380.45	217,500.00	108,160.15	217,200.00
利润总额	37,385,858.80	51,314,972.26	23,958,274.95	102,696,799.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年