中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰禧定期开放债券(005322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,057,119.10	37,078,719.27	123,369,310.95	66,513,136.74
利息合计	104,277.51	53,158.76	77,746.96	60,934.59
其中：存款利息收入	89,404.90	40,589.03	49,393.02	32,580.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,872.61	12,569.73	28,353.94	28,353.94
投资收益合计	102,015,236.52	58,876,145.80	108,455,180.51	55,939,423.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,015,236.52	58,876,145.80	108,455,180.51	55,939,423.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,062,394.93	-21,850,585.29	14,836,383.48	10,512,778.19
其他收入	-	-	-	-
费用	23,742,146.84	13,120,444.32	20,672,511.94	9,983,060.82
管理人报酬	12,583,142.23	6,295,942.07	12,684,621.70	6,289,068.54
基金托管费	4,194,380.80	2,098,647.44	4,228,207.27	2,096,356.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,580,206.40	4,530,835.65	3,401,125.49	1,405,731.27
其中：卖出回购金融资产支出	6,580,206.40	4,530,835.65	3,401,125.49	1,405,731.27
其他费用	217,500.00	108,160.15	217,200.00	110,595.54
利润总额	51,314,972.26	23,958,274.95	102,696,799.01	56,530,075.92

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